ИНФОРМАЦИЯ

о финансово- хозяйственной деятельности  МКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО

за  2017 год

Бюджетная смета на 2017 год (просмотр)

 

       Количество штатных единиц 73.

Фактическая численность работающих  на 01.01.2018 г. - 67 человек,  из них: женщин- 61, работающих пенсионеров – 11; число инвалидов, работающих в счет установленной квоты – 1.

       Вакансии (по состоянию на 01.01.2018г.) – 5,5 штатных единиц:

инструктор по труду -1;

медицинская сестра по массажу – 1;

социальный педагог- 1;

кастелянша -1.

воспитатель СВГ – 0,5

Совмещение - в целях сохранения специалистов, имеющих опыт работы, с низким уровнем оплаты труда - ниже МРОТ:

дезинфектор -0,5 – совмещает слесарь-электрик (оклад 3221руб.);

секретарь – машинистка - 0,5 – специалист по кадрам (оклад-3970).

         За  2017 год принято на работу 19 человек, уволено 17.        

 Причины увольнения:

минимальный размер оплаты труда – 9 чел.;

выход на пенсию -6 чел.;

в связи с переменой места жительства – 4чел.

Управленческий персонал 4 человека: директор, зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, что составляет 6,0 % к общей численности работников.

Курсы повышения квалификации за 2017 год прошли 10 педагогических работников и 1 – врач-педиатр;

Обучение требованиям охраны труда по всем направлениям деятельности учреждения прошли  - 30 чел., в т.ч «Приемы оказания первой медицинской помощи» -22 чел.

Обучение в сфере исполнения законодательства по бухгалтерскому учету и организации закупок – 3 чел.

Плановая численность составила 40 мест, из них:

10 - в условиях круглосуточного проживания;

         30 - в условиях дневного пребывания (в том числе, 10 - в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями).

Фактическая ежемесячная численность получателей услуг за 2018 год

Январь	38	Июль	44
Февраль	39	Август	45
Март	41	Сентябрь	40
Апрель	41	Октябрь	40
Май	43	Ноябрь	41
Июнь	44	Декабрь	44

      Выполнение плана  по сетевым показателям составило 104,2%

         Всего за 2017 год   учреждением  оказаны социальные услуги  486  несовершеннолетним: в условиях круглосуточного пребывания - 55 несовершеннолетним, в условиях дневного пребывания - 316, в т.ч. -164 чел. в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями и 116 – по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении.

     Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации:  

- в родные семьи возвращены - 29 детей,

- в приемные семьи – 6 воспитанника,

- переданы под опеку 3 несовершеннолетних,

-  1-устроен в Губернаторскую школу.

В результате снижения стоимости продуктов питания за счет 3-х источников: проведение конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок); урожай овощей с приусадебного участка и теплицы, благотворительность, расходы на приобретение продуктов питания составили 1322,0 тыс. рублей, что составляет  90% от годового плана.

Натуральные нормы питания  воспитанников за 2017 год  выполнены на 100%.

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре составила 182,36  рубля. В сравнении с 2016 годом,  стоимость питания уменьшилась на  11,9 рублей в день на воспитанника, проживающего круглосуточно.

В отделении дневного пребывания 88,24 рублей, что на 6,62 рублей дешевле, чем в 2016 году. 

(Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед;  2 смены - обед, полдник – с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов).

Анализ расходования средств бюджета за 2017 год

Первоначальный план на 2017г. утвержден в сумме 21687,0 тыс. рублей.

ФОТ увеличен на  13,3 тыс. рублей (4 квартал)  - повышение  заработной платы медицинским работникам;

ФОТ увеличен на 68 тыс. рублей – повышение окладов работникам учреждения на 5%  с 01.12.2017года, за исключением медицинских работников.

После увеличения ФОТ смета учреждения увеличилась на 0,4% и составила 21768,3 тыс. рублей.

Сравнительный         анализ расходования средств бюджета за 2016-2017гг..

 

			2017 года			2016 год
КОСГУ	Наименование статей расхода	План на 2017 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)	План на 2016 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)
211	Заработная плата	13103,4	13085,2	99,9	13521,1	13117,2	97,0
212	Прочие выплаты	6,4	6,4	100	6,1	6,1	100
213	Начисление на оплату труда	3955,9	3940,1	99,6	4241,5	4036,1	95,2
221	Услуги связи	72	68,5	95,1	83,7	83,7	100
222	Транспортные услуги	23,1	23,1	100	14,7	14,7	100
223	Коммунальные услуги, в том числе	780,5	780,5	100	814,1	786,1	96,6
	Эл.энергия	301,8	301,8	100	306,5	285,2	93,1
	Водоснабжение	33,5	33,5	100	28	27,3	97,5
	Ассенизация	50,3	50,3	100	53,4	52,4	98,1
	Теплоснабжение	394,9	394,9	100	426,2	421,2	98,8
225	Содержание имущества	516,9	516,4	99,9	355,3	345,3	97,2
226	Прочие услуги	661,9	658,8	99,5	592	576,5	97,4
290	Прочие расходы	285,2	284,3	99,7	224	220	98,2
310	Приобретение основных средств	170,2	164,3	96,5	49,9	49,9	100
340	Приобретение материальных запасов, в том числе:	2192,8	2190,6	99,9	1730,3	1711,8	98,9
	Медикаменты	26,6	26,6	100	20,6	20,6	100
	Продукты питания	1322	1322	1322	1293,6	1293,6	100
	ГСМ	272,3	272,3	272,3	243,3	224,8	93,4
	Мягкий инвентарь	178,9	178,9	178,9	0	0	0
	Прочие хоз.материалы	393	390,8	99,4	172,8	172,8	100
	Итого:	21768,3	21718,2		21632,7	20947,4

211, 213 «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда».

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. Сроки  выплаты заработной платы в отчетном периоде 2017 года не нарушались.

Заработная плата за декабрь 2016 года в сумме 609,2 тыс. рублей, выплачена в январе 2017года (в том числе, заработная плата 403,8 тыс. рублей, начисление на оплату труда 205,4 тыс. рублей).

Заработная плата за вторую половину декабря 2017года выплачена в январе 2017 года в сумме 643,2  тыс. рублей (в том числе, заработная плата 422,1 тыс. рублей, начисление на оплату труда 221,2 тыс. рублей).

Показатели выполнения «дорожной карты» за  2017 года

Категория работников	Показатель «Дорожной карты»	Фактическая заработная плата за 2017 год	% исполнения «Дорожной карты»
Средний медицинский персонал	22899	23052	100,7
Врач	38467	38467	100

Целевые показатели «дорожной карты» (Письмо  Департамента социальной защиты населения письмом от 31.08.2017г. №06/01-631)

Педагогические работники специализированных учреждений для несовершеннолетних, не имеющие лицензию на педагогическую деятельность, относятся к прочему персоналу (письмо Департамента социальной защиты населения от 15.05.2017г.№06/01-230).

223 «Коммунальные услуги»

Кассовые расходы составили 780,5 тыс. рублей, в том числе:

Водопотребление 33,5 тыс. рублей;

Теплопотребление 394,9 тыс. рублей;

Электропотребление 301,8 тыс. рублей;

Вывоз ЖБО 50,3 тыс. рублей.

Расход энергоресурсов не превысил установленных на 2017 г. лимитов:

- холодная вода - лимит- 1500м³ /израсходовано-1195 м^3;

- горячая вода - лимит-1000 м³/ израсходовано - 488 м³;

-тепловая энергия - лимит 350 Гкал/израсходовано -244,5 Гкал;

- электроэнергия - лимит- 100000кВт/ израсходовано- 69017кВт.

Сравнительный анализ потребления энергоресурсов

Наименование показателя	Установленный лимит на 2017 год	Потребление за   2015 год		Потребление 2016 год		Потребление за 2017 год		Сравнительная эффективность к 2016 году
		Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб	Натур. выраж.	Тыс. руб	Натур. выраж.	% Экономии/перерасход	Тыс. руб
Холодная вода (м.куб.)	1500	1288	32,1	1107	29,3	1195	33,4	+88	+7,9	+4,1
Теплоэнергия (Гкал)	350	244,439	284,4	249,149	288,9	244,466	296,4	-4,683	1,9	+7,5
Горячая вода (м.куб.)	1000	799	83,3	592	60,2	488	52,4	-104	17,6	-7,8
Электроэнергия (КВт)	100000	85036	290,2	71068	281	69017	305,4	-2051	2,9	+24,4

В целях сокращения расходов на электроэнергию в помещениях Центра произведена замена 31 светильника на светодиодные панели.

В связи с несоответствием температуры подачи ГВС СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» – 40-45⁰С вместо 60⁰С, горячая вода использовалась только для уборки помещений. Во всех остальных случаях использовалась холодная вода после водонагревателей, чем объясняется увеличение расхода холодной воды.

 25.09.2017 г. вышел из строя поверенный (до11.08.2019г.) прибор учета тепла. В период проведения ремонта - до 15 декабря оплата за теплопотребление производилась по среднему показателю за аналогичный период предыдущего года.

225 «Содержание имущества»

По данной статье кассовые расходы  составляют 516,4 тыс. рублей,

в том числе:

обслуживание средств охранно – пожарной сигнализации -10,5 тыс. рублей;

вывоз ТКО – 9,6 тыс. рублей;

вывоз и очистка территории от снега – 136,3 тыс. рублей;

заправка и ремонт картриджей – 31 тыс. рублей;

дератизация, дезинсекция – 46,8 тыс. рублей;

замеры сопротивления изоляции – 35,3 тыс. рублей;

обслуживание системы вентиляции – 12,0 тыс. рублей;

ремонт и ТО автомобиля 74,2 тыс. рублей;

ремонт принтеров 9,0 тыс. рублей;

установка 3-х противопожарных дверей (склады) – 51,9 тыс. рублей;

обработка территории от клещей – 7,0 тыс. рублей;

перезарядка огнетушителей – 18,4 тыс. рублей;

поверка оборудования – 11,7 тыс. рублей;

испытание СИЗ- 0,6 тыс. рублей;

поверка тахографа -5,0 тыс. рублей;

оборудование сан. узла для инвалидов - 20,5 тыс. рублей;

испытание пожарных кранов - 5,6 тыс. рублей;

ремонт и поверка прибора учета тепла - 31,0 тыс. рублей.

226 «Прочие услуги»

Кассовые расходы по данной статье   составили 658,8 тыс. рублей,

в том числе:

специальная оценка условий труда – 3,3 тыс. рублей;

кнопка экстренного вызова сотрудников охраны –15,8  тыс. рублей;

медицинская комиссия (анализы воспитанников)- 25,3 тыс. рублей;

предрейсовые осмотры водителей – 31,6 тыс. рублей;

заработная плата по договорам ГПХ – 100,1 тыс. рублей;

сопровождение программы 1-С – 88,1 тыс. рублей

обслуживание системы Глонас – 7,2 тыс. рублей;

курсы повышения квалификации – 75,7 тыс. рублей;

ОСАГО – 12,5 тыс. рублей;

продление лицензии ПБС-8 – 7,5 тыс. рублей;

гигиеническое обучение сотрудников – 14,0 тыс. рублей;

сайт – 1,2 тыс. рублей;

мед. комиссия сотрудников - 243,0 тыс. рублей;

налоговая отчетность через Интернет - 9,6 тыс. рублей;

анализ воды - 4,8 тыс. рублей;

страхование от клещей - 0,5 тыс. рублей;

утилизация ртутьсожержащих ламп - 2,7 тыс. рублей;

лицензионная программа - 4,5 тыс. рублей;

карта водителя -  5,0 тыс. рублей;

экспертная оценка автомобиля - 4,5 тыс. рублей;

анализ овощей на содержание вредных веществ -0,7 тыс. рублей;

подписка на периодические издания 1,2 тыс. рублей.

310 «Увеличение стоимости основных средств»

По данной статье кассовые расходы  составляют 164,3 тыс. рублей, в том числе:

система для очистки воды – 84,2 тыс. рублей;

производственный стол – 9,4 тыс. рублей;

процессор 2 шт.  - 41,0 тыс. рублей;

пылесос - 5,5 тыс. рублей;

игровой центр «Кухонный уголок» 2 шт. – 21,4 тыс. рублей;

стол письменный - 2,8 тыс. рублей.

340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

По данной статье кассовые расходы  составляют 2190,6 тыс. рублей, в том числе:

продукты питания – 1322 тыс. рублей;

медикаменты - 26,6 тыс. рублей;

мягкий инвентарь - 178,9 тыс. рублей;

ГСМ – 272,3 тыс. рублей

прочие хоз. материалы – 390,8 тыс. рублей.

Кредиторская и дебиторская задолженность за 2017 год отсутствуют.

         Ввиду высокой степени износа, нерентабельности проведения капитального ремонта произведена экспертиза и оценка рыночной стоимости автомобиля ГАЗ 322132, с целью списания с баланса учреждения.

Остаточная стоимость автомобиля – 0 рублей.

Рыночная стоимость (согласно заключению) – 73 900 рублей.

         Автомобиль по акту передан в КУМИ.

Мероприятия по экономии бюджетных средств за 2017г.

1. Закупка товаров, работ и услуг посредством проведения конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок) – проведено 29 закупок – экономия 209,1тыс. рублей.
2. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, закупаемые по «малобюджетным» договорам у единственного поставщика.
3. Ежемесячный контроль и анализ расходования энергоресурсов.
4. Замена 31 потолочного светильника на светодиодные панели.
5. Привлечение благотворительных средств.
6. Выращивание овощей на приусадебном участке и теплице.

Благотворительная помощь

За 2017 год оказана благотворительная помощь в натуральном выражении на сумму 308282,44 рублей.

Аптека «Фарма Сиб» (медикаменты, дез. средства) 14670,7 рублей;

ИП Матыцина Н.А. (хлеб, хлебобулочные изделия) 29663,9 рублей;

ИП Богданов А. В.(булочки)- 28180,5 рублей;

Попечительский совет (канц. товары, игрушки)38484,44 рубля;

Частные лица (одежда, обувь, игрушки) – 94499 рублей;

ИП Закирова Ф.Ф.(продукты питания) – 12013,9 рублей;

ИП Нурмухамедова П.М. (обувь)- 12200 рублей;

Единая Россия (канц. товары) – 1000 рублей;

ООО «Дары полесья» ( одежда, обувь) - 40000 рублей;

Центр желдоручет ОАО РЖД (ткань на новогодние костюмы, новогодние украшения) – 5000 рублей;

ООО «ППЖТ СЛК» (новогодние подарки) – 15000 рублей;

ИП Воробьева С.В (новогодние подарки) – 3000 рублей;

Отдел МВД России по ТГО (новогодние подарки) – 3900 рублей;

Тайгинский центр организации работы железнодорожных станций  (новогодние подарки) – 1924 рубля;

ЛОВД на станции Тайга (новогодние подарки) – 700 рублей;

ИП Топчиева О.П. (игрушки, обувь) – 2800 рублей;

ООО «Истоки» (рабочие тетради) – 775 рублей;

Частные лица (канцелярские товары) – 4471 рублей.

Мероприятия, запланированные для реализации в 2018 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения
1.	Разработка проектной документации, приобретение и установка прибора учета тепла	февраль
2.	Приобретение мягкого инвентаря	февраль
3.	Установка противопожарных дверей	март
4.	Замена 40 светильников на светодиодные панели	апрель-июнь
5.	Приобретение бытовой стиральной машины	апрель
6.	Оборудование помещения видео, аудио информаторами для лиц с нарушением функций слуха и зрения	сентябрь - ноябрь
7.	Замена пожарной сигнализации	октябрь - ноябрь

Директор МКУ «СРЦ» ТГО                                                      Т.В.Новикова

Исполнитель:

Новицкая И.Н.

Тел.2-34-46