ИНФОРМАЦИЯ

о финансово- хозяйственной деятельности МКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО

за 2016 год

Бюджетная смета на 2016 год (просмотр)

 

Справка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

 Количество штатных единиц 73.

Фактическая численность работающих на 31.12.2016 г. - 65 человек, из них: женщин- 59, работающих пенсионеров - 14.

 Вакансии (по состоянию на 31.12.2016г.)– 6,5 штатных единиц: слесарь – электрик по ремонту электрооборудования -1; дезинфектор -0,5; психолог-1; специалист по социальной работе – 1; воспитатель СВГ – 0,5, инженер по нормированию труда-1; социальный педагог – 1, секретарь – машинистка -0,5.

Временно свободных мест -2 штатных единицы: воспитатель -1; уборщик служебных помещений -1.

 За 2016 год принято на работу 23 человека, уволено 20. Причины увольнения: собственное желание.

 Управленческий персонал 4 человека: директор, зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, что составляет 5,5 % к общей численности работников.

Обучение и курсы повышения квалификации за 2016 год прошли 21 специалист. Обучение по охране труда, техминимум водителей автотранспортных средств, пожарно - технический минимум, электробезопасность, особые дети - эффективное взаимодействие, профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, первичная медико – санитарная помощь детям, ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

 Плановая численность обслуживаемых составила 40 человек, из них –10 - в условиях стационара, 30- в условиях дневного пребывания, в том числе отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями на 10 мест.

Средняя ежемесячная численность обслуженных несовершеннолетних

Январь	39
Февраль	38
Март	38
Апрель	36
Май	34
Июнь	34
Июль	36
Август	38
Сентябрь	37
Октябрь	35
Ноябрь	36
Декабрь	36

 Выполнение плана по сетевым показателям составило 91,0%

 Всего за 2016 год учреждением оказаны социальные услуги 478 несовершеннолетним: в условиях стационара 43 несовершеннолетним, в отделении дневного пребывания 146, в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями - 137 воспитанникам. Отделением профилактики безнадзорности и социально –правовой помощи оказаны услуги 152 несовершеннолетнему по месту их жительства.

 Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации: в родные семьи возвращены - 18 детей, в приемные семьи – 2 воспитанника, переданы под опеку 4 ребенка, в государственные учреждения – 7 несовершеннолетних, 2 ребенка устроены в Губернаторскую школу.

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре составила 194,26 рубля. В 2015 году, для сравнения, стоимость питания составляла 208 рублей. В отделении дневного пребывания 94,86 рублей, что на 26,17 рублей дешевле, чем в 2015 году. Удешевление произошло в результате пересмотра норм питания воспитанников отделения дневного пребывания и приведением их в соответствие с нормами, утвержденными Постановлением Главы Тайгинского городского округа от 03.02.2016г. №57п. Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед; 2 смены - обед, полдник –с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов.

Анализ расходования средств бюджета за 2016 год

Первоначальный план на 2016г.утвержден в сумме 22570,0 тыс. рублей. План уточнен в сторону уменьшения на 937,3,0 тыс. рублей и составил 21632,7,0 тыс. рублей.

.

КОСГУ	Наименование статей расхода	План на 2016 год (тыс. руб.)	Уточненный план 2016г. (тыс. руб.)	Кассовые расходы 2016 года(тыс. руб.)	Исполнение уточненного плана. 2016 год(%)
211	Заработная плата	13041	13521,1	13117,2	97,0
212	Прочие выплаты	20	6,1	6,1	100
213	Начисление на оплату труда	3937	4241,5	4036,1	95,2
221	Услуги связи	85	83,7	83,7	100
222	Транспортные услуги	50	14,7	14,7	100
223	Коммунальные услуги, в том числе	1108	814,1	786,1	96,6
	Эл.энергия	545	306,5	285,2	93,1
	Водоснабжение	45	28	27,3	97,5
	Ассенизация	78	53,4	52,4	98,1
	Теплоснабжение	440	426,2	421,2	98,8
225	Содержание имущества	500	355,3	345,3	97,2
226	Прочие услуги	885	592	576,5	97,4
290	Прочие расходы	234	224	220	98,2
310	Приобретение основных средств	500	49,9	49,9	100
340	Приобретение материальных запасов, в том числе:	2210	1730,3	1711,8	98,9
	Медикаменты	30	20,6	20,6	100
	Продукты питания	1500	1293,6	1293,6	100
	ГСМ	250	243,3	224,8	93,4
	Мягкий инвентарь	200	0	0	0
	Прочие хоз.материалы	230	172,8	172,8	100
	Итого:	22570	21632,7	20947,4

211, 213 «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда».

В январе 2016 года выплачена заработная плата за декабрь 2015 года в сумме 841,5 тыс. рублей, в том числе заработная плата 537 тыс. рублей, начисление на оплату труда 304,5 тыс. рублей. Заработная плата за вторую половину декабря 2016 года выплачена в январе 2017 года в сумме 609,2 тыс. рублей, в том числе заработная плата 403,8 тыс. рублей, начисление на оплату труда 205,4 тыс. рублей. Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. Сроки выплаты заработной платы в отчетном периоде 2016 года не нарушались.

Показатели выполнения «дорожной карты» за 2016 год

Категория работников	Целевые показатели на 2016 год	Средняя заработная плата за 2015 год	Фактическая заработная плата на отчетную дату
Педагогические работники	22088,10	20693	22108

Письмом администрации Кемеровской области от 01.07.2016г.№26-26/4549 об уточнении целевых показателей в сфере образования, которые обязательны для выполнения в 2016 году, обозначена заработная плата для педагогических работников социальной защиты. По итогам 2016 года целевые показатели выполнены.

223 «Коммунальные услуги»

Кассовые расходы составили 786,1 тыс. рублей. В 2016 году погашена кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 97,5 тыс. рублей. На 01.01.2017 года кредиторская задолженность составила 12,8 тыс. рублей, в том числе:

Водопотребление 1,7 тыс. рублей;

Теплопотребление 8,1 тыс. рублей;

Электропотребление 3,0 тыс. рублей.

Анализ потребления энергоресурсов

Наименование показателя	Установленный лимит на 2016год	Потребление 2015год		Потребление 2016год		Сравнительная эффективность к 2015 году
		Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж	Тыс. руб
Холодная вода (м. куб.)	1600	1288	32,1	1107	29,3	-181	-2,8
Теплоэнергия (Гкал)	500	244,439	284,4	248,149	288,9	+3,71	+4,5
Горячая вода (м. куб.)	1000	799	83,3	592	60,2	-207	-23,1
Электроэнергия (КВт)	110000	85036	290,2	71068	281	-13968	-9,2

225 «Содержание имущества» 

 По данной статье кассовые расходы (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2016г. 86,8 тыс. рублей) составляют 345,3 тыс. рублей,

в том числе:

обслуживание средств охранно –пожарной сигнализации -11,4 тыс. рублей;

вывоз ТБО – 14,7 тыс. рублей

вывоз и очистка территории от снега – 133,3 тыс. рублей;

заправка и ремонт картриджей – 26 тыс. рублей;

дератизация, дезинсекция – 37,9 тыс. рублей;

заправка и поверка огнетушителей – 20,2 тыс. рублей;

испытание пожарных кранов – 7,7 тыс. рублей

испытание пожарных лестниц – 31,7 тыс. рублей

ремонтные работы -21,4 тыс. рублей

обслуживание системы вентиляции – 11 тыс. рублей

Поверка оборудования 6,3 тыс. рублей.

Ремонт автомобиля 18,3 тыс. рублей

Ремонт копировального аппарата 5,4 тыс. рублей

По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность по данной статье составила 23,9 тыс. рублей

 226 «Прочие услуги»

Кассовые расходы по данной статье (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2016г. 96,2 тыс. рублей) составили 576,5 тыс. рублей,

в том числе:

Специальная оценка условий труда – 49,7 тыс. рублей;

Кнопка экстренного вызова сотрудников охраны –17,2 тыс. рублей;

Медицинская комиссия (анализы воспитанников)- 10,2 тыс. рублей;

Предрейсовые осмотры водителей – 39,0 тыс. рублей;

Заработная плата по договорам ГПХ – 118,6 тыс. рублей;

Программа «Консультант плюс» – 79,9 тыс. рублей;

Сопровождение программы 1-С – 92,0 тыс. рублей

Обслуживание системы Глонас – 7,8 тыс. рублей;

Курсы повышения квалификации – 62,2 тыс. рублей;

Дооборудование системы видеонаблюдения - 19,5 тыс. рублей;

ОСАГО – 12,5 тыс. рублей;

Налоговая отчетность через Интернет - 9,6 тыс. рублей

Продление лицензии ПБС-8 – 6,5 тыс. рублей;

Противопожарная обработка чердачных помещений 19,2 тыс. рублей

Мед. комиссия сотрудников 32,6 тыс. рублей.

 По состоянию на 01.01.2017года кредиторская задолженность составила 4,7 тыс. рублей.

340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

По данной статье кассовые расходы (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2016г. 147,7 тыс. рублей) составляют 1711,8 тыс. рублей, в том числе:

Медикаменты – 20,6 тыс. рублей;

Продукты питания – 1293,6 тыс. рублей;

ГСМ – 224,8 тыс. рублей

Прочие хоз. материалы – 172,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность составила 41,0 тыс. рублей.

Благотворительная помощь

В 2016 проделана большая работа по привлечению благотворительных средств (пожертвований). Учреждению благотворительно перечислено 211,1 тыс. рублей. Благодаря этим средствам оплачен гусеничный лестничный подъемник, приобретенный по муниципальному контракту за 169,3 тыс. рублей (решение Тайгинского городского суда от 16.09.2015года), для беспрепятственного доступа детей –инвалидов, посещающих отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями, установлена противопожарная дверь в прачечном помещении, приобретена одежда и обувь для воспитанников учреждения, в отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями приобретены поручни в туалетную комнату для детей с заболеванием опорно- двигательного аппарата и тактильные информационные знаки и таблички с дублированием шрифта Брайля.

Кроме того, за 2016 год оказана благотворительная помощь на сумму 297365,13 рубля.

Аптека «Фарма Сиб» (медикаменты, игрушки) 22147,93 рублей;

ИП Матыцина Н.А. (хлеб, хлебобулочные изделия) 102871,50 рублей;

Попечительский совет (игрушки, канц. товары, школьная одежда) 49953рублей;

Жигалина О.Е.( ткань на костюмы, игрушки, канц. товары) – 7900 рублей;

Магазин DNS (игровая приставка) – 9900 рублей;

Частные лица (овощи, вещи) 24464,20 рубля;

Администрация города (игрушки) – 3998 рублей;

МБУ КЦСОН (игрушки) – 1055 рублей;

Тайгинский центр организации работ железнодорожных станций (канцелярские товары, игрушки, сладкие подарки) – 13468 рублей;

ТЧ-12 (канцелярские товары)1375 рублей;

ИП.Зачеславская Е.Н. (канцелярские товары, новогоднее украшение) 2127,50 рублей;

ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи» (канцелярские товары) 400 рублей;

ИП Нармухамедова П.М. (одежда) – 3250 рублей;

ИП Закирова Ф.Ф.(продукты питания, игрушки) – 3155 рублей;

Линейный отдел полиции (новогодние подарки) – 8000 рублей;

ООО «КДВ Групп» (новогодние подарки) – 40000 рублей;

Городской отдел полиции ( игрушки) – 3300 рублей;

Мероприятия, запланированные для реализации в 2017 году

В 2017 году будет продолжена работа по сокращению расходов на закупку товаров, работ и услуг без снижения качества и (или) объемов закупаемых товаров, работ и услуг посредством мониторинга цен на товары, работы, услуги и проведения конкурентных способов закупки ( электронных аукционов и котировок). Всего в 2017 году планируется провести 30 закупок посредством торгов в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ежемесячный контроль и анализ расходования энергоресурсов.

Работа по привлечению благотворительных средств.